TempestAIが拓く金融AIの未来：生成AIとクオンツ統合が資産運用にもたらす変革とは

TempestAIが「資産運用AIエージェント」をリリース

TempestAI株式会社は、生成AIと時系列解析・クオンツモデルを統合した「資産運用AIエージェント」の正式リリースを発表しました。このシステムは、日々のニュースや市場環境といった定性情報を生成AIで解析し、価格データに基づく時系列解析・クオンツモデルと組み合わせることで、投資判断の合理性、再現性、説明可能性を高めることを目指しています。

従来の数理モデルでは捉えきれなかった市場の文脈や企業の定性情報をAIが分析することで、運用担当者の意思決定を支援し、「なぜその判断に至るのか」を構造化して提示します。これにより、金融機関や機関投資家は、より高度な運用判断が可能になります。

開発の背景

今日の金融市場は、金利、為替、地政学リスク、政策動向など、価格に影響を与える要因が複雑化し、変化の速度も増しています。このような状況下で、従来の運用手法にはいくつかの課題がありました。

• 定量モデルはニュースや文脈の理解が十分ではない傾向があります。

• 定性的な判断は属人化しやすく、その再現性に課題がありました。

• 運用判断に対する説明責任（ガバナンス）が年々厳格化しています。

TempestAIはこれらの課題に対応するため、生成AIによる定性情報解析とクオンツ・時系列モデルによる定量分析を統合した「資産運用AIエージェント」を開発しました。

システムの特長

1. 生成AIによるニュース・市場文脈の解析

本システムは、生成AIが日々のニュース、経済指標、企業開示情報、マーケットコメントなどを横断的に解析します。単なる情報要約に留まらず、市場への影響シナリオ、リスク要因や追い風要因、投資判断における論点などを構造化して提示します。

2. 時系列解析・クオンツモデルとの統合

内部モジュールとして、時系列解析、クオンツモデル、マーケットファクター分析などを組み込んでいます。これにより、価格データに基づく定量的な示唆を生成し、生成AIによる定性分析と統合することで、「データ上の兆候」と「市場文脈」の両面から投資判断を支援します。

3. 運用スタイル・組織に応じたカスタマイズ

金融機関や運用会社ごとの投資哲学、運用ルール、リスク許容度に応じてAIエージェントをチューニングすることが可能です。特定のアセットクラスや運用戦略に限定した導入もできます。また、属人化しがちなノウハウの暗黙知を形式化し、AIによる意思決定に活用することも期待されます。

融資稟議AIに代表される財務分析モジュールやオルタナティブデータモジュールとの連携も可能で、高度なカスタマイズが提供されています。

導入実績と信頼性

TempestAIは、銀行、証券会社、運用会社、信用保証協会など数十社の金融機関との取引実績があります。金融実務に精通したメンバーとAI技術者が連携し、現場の要件に即したAI設計を行っています。また、金融AI研究の第一人者である東京大学 松尾研究所 金融チームの金剛洙氏が技術顧問として参画しており、生成AI、定性情報解析、時系列解析に関する最新の知見がシステムに実装されています。

代表コメント

TempestAIの代表取締役CEO、池田蒼氏は、「私たちは、AIを『当てるためのブラックボックス』ではなく、人の判断を深く、強くするためのパートナーとして設計しています。資産運用AIエージェントは、定性と定量を分断せず、投資判断の“思考そのもの”を支援する存在です。各企業・金融商品の価値を正しく評価し、適切な箇所に適切な資金が流れる”プラスサムな”世界を構築します」と述べています。

会社概要

• 会社名：TempestAI株式会社

• 所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング3階

• 代表者：代表取締役CEO 池田 蒼

• 事業内容：金融業界向けAIソリューションの開発・提供

• URL：https://tempestai.co.jp

• 問い合わせ先：https://www.tempestai.co.jp/contact

AI Workstyle Lab編集部コメント

TempestAIの「資産運用AIエージェント」は、金融業界におけるAI活用の新たな地平を切り開く可能性を秘めています。従来の定量モデルでは捉えきれなかった定性情報を生成AIで解析し、クオンツモデルと統合することで、より多角的な視点での意思決定が可能になります。これは、金融機関が直面する複雑な市場変動リスクへの対応力を高め、属人化しがちなノウハウの形式知化を促進します。結果として、運用プロセスの効率化と収益性の向上が期待でき、競争優位性を確立する上で重要な役割を果たすでしょう。

生成AI学習に取り残されないために…
ChatGPTなどの生成AIを使いこなして、仕事・収入・時間の安定につながるスキルを身につけませんか？

AI Workstyle LabのAIニュースをチェックしているあなたは、すでに一歩リードしている側です。あとは、 実務で使える生成AIスキルを身につければ、「知っている」から「成果を出せる」状態へ一気に飛べます。

PR｜生成AIスクール

🧠 実践型 生成AIスクール「スタートAI」

講師：栗須俊勝（AI総研）
30社以上にAI研修・業務効率化支援を提供。“大阪の生成AIハカセ”として企業DXを牽引しています。

• 日々の業務を30〜70％時短する、実務直結の生成AI活用法を体系的に学べる
• 副業・本業どちらにも活かせる、AI時代の「稼ぐためのスキルセット」を習得
• 文章・画像・資料作成など、仕事も趣味もラクになる汎用的なAIスキルが身につく

ニュースを読むだけで終わらせず、
「明日から成果が変わるAIスキル」を一緒に身につけましょう。

無料セミナーに今すぐ参加する 編集部レビューを見る